سهام بنیادی

سهام بنیادی در واقع شناسنامه قدرت تولیدی و مالی یک شرکت در بازار سرمایه است. این‌ها شرکت‌هایی هستند که برخلاف نمادهای کوچک و نوسانی، بر پایه شایعات حرکت نمی‌کنند بلکه ارزش آن‌ها را میزان فروش، موجودی انبار و قراردادهای صادراتی تعیین می‌کند. در اقتصاد ایران که تورم همیشه یک تهدید است، این شرکت‌ها با داشتن دارایی‌های فیزیکی عظیم و جریان نقدینگی مستمر، به عنوان پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران خرد شناخته می‌شوند. برای مثال، وقتی شما سهام یک مجتمع بزرگ پتروشیمی یا معدنی را می‌خرید که درآمد دلاری دارد، نه تنها از رشد قیمت سهم در بلندمدت نفع می‌برید، بلکه هر سال سودی نقد از مجمع شرکت دریافت می‌کنید که می‌تواند بخشی از هزینه‌های زندگی شما را پوشش دهد. این سهم‌ها در زمان ریزش‌های شدید بازار بورس، به دلیل داشتن ارزش ذاتی، بسیار سخت‌تر از بقیه بازار سقوط می‌کنند و سریع‌تر به تعادل برمی‌گردند.