تغییر فاز بورس با «تنش‌ها»

نوسان بورس تهران میان فتح قله تکنیکال و شوک‌های سیاسی منطقه‌ای

بورس و بازار سرمایهسیاست خارجی۱۹ تیر ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

بورس تهران پس از فتح قله ۵.۳ میلیونی، با شوک سیاسی و جهش دلار به ۱۸۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

چطور بورس تهران در عرض ۲۴ ساعت از فاز فتح قله‌های تاریخی به فاز ترس و عقب‌نشینی تغییر جهت داد؟

پاسخ را از دستیار بپرس

نکات کلیدی خبر

۱
شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته موفق به لمس کانال ۵.۳ میلیون واحد شد که یک رکورد و مقاومت تکنیکال مهم محسوب می‌شود.
۲
بازدهی بورس از ابتدای سال به ۴۲ درصد رسیده و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۴۵ درصدی، عملکرد بهتری از شاخص کل داشته است.
۳
تنش‌های سیاسی در تنگه هرمز و اظهارات دونالد ترامپ باعث شد بازار در روز چهارشنبه با فشار فروش سنگین مواجه شود.
۴
بازارهای موازی واکنش تندی نشان دادند؛ دلار به مرز ۱۸۰ هزار تومان رسید و سکه امامی در حوالی ۱۸۰ میلیون تومان معامله شد.

چرا این خبر مهم است؟

این نوسانات نشان می‌دهد که دارایی‌های ریالی شما چقدر سریع تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار می‌گیرند و چرا تنوع‌بخشی به سبد دارایی ضروری است.

نکات پنهان خبر

بورس تهران در یک پارادوکس قرار گرفته است؛ از یک سو ارزندگی بنیادی و چارت‌های تکنیکال حکم به صعود می‌دهند، اما از سوی دیگر، بازار به قدری نسبت به ریسک‌های سیاسی حساس شده که کوچکترین خبر منفی منجر به خروج پول به سمت دارایی‌های امن (طلا و ارز) می‌شود.

نگاه دیگر

برخی معتقدند افت روز چهارشنبه صرفاً یک اصلاح موقت برای شناسایی سود پس از ۸ هفته صعود بوده و تنش‌های سیاسی تنها بهانه این اصلاح بوده‌اند.

منتظر چه باید بود؟

در هفته پیش رو، تثبیت یا عدم تثبیت شاخص بالای مرز ۵.۳ میلیون واحد، جهت‌گیری میان‌مدت بازار را مشخص خواهد کرد.

اگر…؟

اگر شاخص کل نتواند در هفته آینده سطح ۵.۳ میلیون واحد را پس بگیرد، احتمال ریزش تا کدام سطوح حمایتی وجود دارد؟

پاسخ را از دستیار بپرس

پژواک تاریخی

رفتار بازار در روز چهارشنبه مشابه واکنش بورس به تنش‌های نظامی سال‌های گذشته است که بلافاصله منجر به خروج پول از سهام و هجوم به بازار طلا می‌شد.

پرسش‌های باز

پاسخ را از دستیار بپرس

این خبر چگونه به شما اثر می‌گذارد؟

کاوش بیشتر

پاسخ را از دستیار بپرس

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

سهامداران خرد
کاهش ارزش سبد دارایی در پی غلبه ریسک‌های سیاسی در پایان هفته
سرمایه‌گذاران طلا و ارز
افزایش ارزش دارایی‌ها به دلیل حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای پوشش‌دهنده ریسک
صنایع بزرگ بورسی
تضاد میان رشد نرخ دلار (مثبت برای صادراتی‌ها) و افزایش ریسک‌های سیستماتیک

مفاهیم اقتصادی این خبر

معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید
۱

شاخص کل بورس پس از عبور از مرز ۵.۳ میلیون واحد، تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای عقب‌نشینی کرد.

۲

معاملات دو روزه هفته گذشته نشان‌دهنده پتانسیل رشد بورس و در عین حال حساسیت شدید به سیاست بود.

۳

بورس با رشد هفتگی ۱.۹ درصدی، بازدهی ۴۲ درصدی را از ابتدای سال به ثبت رساند.

۴

شکست مقاومت ۵.۳ میلیونی از نظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد و می‌تواند در آینده به حمایت تبدیل شود.

۵

اظهارات ترامپ و نگرانی‌های منطقه‌ای در روز چهارشنبه، فضای مثبت بازار را به موج عرضه تبدیل کرد.

۶

همزمان با افت بورس، دلار به ۱۸۰ هزار تومان رسید و قیمت طلا و سکه جهش کرد.

۷

تداوم صعود بورس علاوه بر عوامل بنیادی، به کاهش ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های ژئوپلیتیک وابسته است.

آمار کلیدی

۵,۳۰۰,۰۰۰ واحد
شکست مقاومت تاریخی شاخص کل در روز سه‌شنبه
۴۲٪
بازدهی شاخص کل بورس از ابتدای سال
۴۵٪
بازدهی شاخص هم‌وزن از ابتدای سال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
عبور نرخ دلار آزاد از مرز روانی جدید
۱.۹٪
رشد هفتگی شاخص کل بورس

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند