پوشش ریسک
پوشش ریسک در واقع نوعی بیمه کردنِ سرمایه است. وقتی شما نگران هستید که قیمتِ دارایی اصلی‌تان، مثل موجودی بانکی یا سهام، پایین بیاید، معامله دیگری انجام می‌دهید که در صورت سقوط اولی، دومی سود بدهد و مجموع دارایی شما حفظ شود. هدف در اینجا کسب سودِ کلان نیست، بلکه جلوگیری از یک باختِ بزرگ در روزهای طوفانی و غیرقابل‌پیش‌بینی بازار است. در اقتصاد ایران که تورم و نوسان دلار همیشگی است، پوشش ریسک ابزاری برای بقاست. به عنوان مثال، اگر شما قصد خرید خودرو در ماه‌های آینده را دارید و نگران گران شدن آن هستید، بخشی از پولتان را به دارایی‌هایی که با دلار رشد می‌کنند تبدیل می‌کنید. اگر قیمت خودرو بالا برود، دارایی موازی شما هم رشد کرده و قدرت خریدتان حفظ می‌شود. با این کار، شما ریسکِ گرانی را پوشش داده‌اید تا نوسان بازار زندگی‌تان را مختل نکند.
چرا الان مهم است
تازهدر روزهایی که نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی، پیش‌بینی آینده را دشوار کرده، ابزارهای بورس کالا و معاملات آتی سکه و سهام دوباره داغ شده‌اند. سرمایه‌گذاران ایرانی به‌جای شرط‌بندی روی قیمت‌ها، به‌دنبال راهی هستند تا با استفاده از این ابزارها، دارایی خود را در برابر سقوط ناگهانی بازارها یا جهش دلار بیمه کنند و اصطلاحاً اثر نوسان را خنثی نمایند.
آخرین اخبار با این مفهوم
چگونه بازارهای پیش‌بینی سیگنال‌های دقیق‌تری از آینده به سرمایه‌گذاران می‌دهند؟
بازارهای پیش‌بینی با استفاده از خرد جمعی، سیگنال‌های دقیق‌تری نسبت به بازار سهام برای پیش‌بینی رویدادها ارائه می‌دهند.
۱۸ مهر ۱۴۰۵
تحول در بورس کالا؛ گذار از سفته‌بازی به پوشش ریسک صنعتی
بورس کالا برای بلوغ بازار اختیار معامله مس، باید از سفته‌بازی به سمت جذب تولیدکنندگان برای پوشش ریسک حرکت کند.
۱۷ مهر ۱۴۰۵
چرا تزریق ۲ میلیارد دلار برای مهار نوسانات ارزی کافی نیست؟
تزریق ارز بدون مدیریت انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی، تنها مسکنی کوتاه‌مدت برای بازار ارز است.
۸ مهر ۱۴۰۵مزایای معاملات آتی بورس تهران؛ از اهرم ۴ برابری تا پوشش ریسک سبد سهام
قراردادهای آتی بورس تهران با اهرم ۴ برابری و قابلیت پوشش ریسک، ابزاری برای مدیریت حرفه‌ای دارایی هستند.
۲۴ شهریور ۱۴۰۵
تغییر موازنه نقدینگی: بازگشت توجه سرمایه‌گذاران از طلا به بازار سهام
بازار سهام با افزایش ارزش معاملات، گوی سبقت را در جذب نقدینگی از صندوق‌های طلا ربوده است.
۲۴ شهریور ۱۴۰۵عرضه اوراق سلف سکه در بورس کالا؛ ابزاری جدید برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری
عرضه اوراق سلف سکه در بورس کالا با هدف تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به طلا انجام می‌شود.
۱۷ شهریور ۱۴۰۵
تغییر نقشه بازدهی در بورس کالا؛ نفت و زعفران جای طلا را گرفتند
در سال جاری، صندوق‌های نفت و زعفران با پیشی گرفتن از طلا و نقره، برندگان بازار کالایی ایران شدند.
۱۰ شهریور ۱۴۰۵
تحول در مدیریت دارایی: سبدگردان‌ها به بازار مشتقه بورس کالا راه یافتند
رفع محدودیت‌های فنی بورس کالا، راه را برای ورود حرفه‌ای سبدگردان‌ها به بازار مشتقه و مدیریت نوین ریسک هموار کرد.
۱۰ شهریور ۱۴۰۵
فرار معامله‌گران از بازار یوان؛ بهای سنگین ثبات مصنوعی چین
سیاست تثبیت نرخ ارز توسط چین، نوسانات یوان را به حداقل رسانده و معامله‌گران را از بازار فراری داده است.
۱۰ شهریور ۱۴۰۵
طلا؛ دماسنج بی‌اعتمادی به پول ملی و ابزار پوشش ریسک خانوار
طلا در اقتصاد ایران نه فقط یک دارایی، بلکه دماسنج بی‌اعتمادی به ریال و ابزاری برای پوشش ریسک خانوار است.
۹ شهریور ۱۴۰۵
طلا؛ دماسنج بی‌اعتمادی و سپر دفاعی خانوارها در برابر تورم
طلا در ایران نه فقط یک دارایی، بلکه ابزاری برای بیمه کردن ارزش دارایی‌ها در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.
۸ شهریور ۱۴۰۵
دلارزدایی بدون ابزار مشتقه؛ چرا تغییر ارز کافی نیست؟
دلارزدایی واقعی نیازمند توسعه بازارهای مشتقه است؛ صرف تغییر ارز، ریسک‌های ارزی را از بین نمی‌برد.
۶ شهریور ۱۴۰۵
پیش‌بینی گلدمن ساکس: طلا در مسیر ۴۹۰۰ دلار؛ نوسانات در کمین است
گلدمن ساکس هدف ۴۹۰۰ دلاری برای طلا تعیین کرد، اما نسبت به نوسانات شدید ناشی از بازار اختیار معامله هشدار داد.
۱ شهریور ۱۴۰۵
تأثیر تنش‌های خاورمیانه بر جهش قیمت بلیت هواپیما تا سال ۲۰۲۷
تنش‌های خاورمیانه و اختلال انرژی، قیمت بلیت هواپیما را تا سال ۲۰۲۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز چگونه صنعت هوانوردی اروپا را به بحران کشاند؟
تنش در تنگه هرمز با افزایش قیمت سوخت، صنعت هوانوردی اروپا را با بحران قیمت و لغو پروازها مواجه کرده است.
۱۳ مرداد ۱۴۰۵
استراتژی جدید اعراب: استقراض کلان برای دور زدن تنگه هرمز
کشورهای خلیج فارس با استقراض کلان، در حال ساخت زیرساخت‌های جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند.
۲ مرداد ۱۴۰۵
بیمه سرمایه‌گذاری در بازار طلا؛ استراتژی‌های نوین در بورس کالا
استفاده از قراردادهای اختیار معامله در بورس کالا، راهکاری برای مدیریت ریسک و کسب بازدهی در بازار طلا است.
۲۲ تیر ۱۴۰۵
نوسان بورس تهران میان فتح قله تکنیکال و شوک‌های سیاسی منطقه‌ای
بورس تهران پس از فتح قله ۵.۳ میلیونی، با شوک سیاسی و جهش دلار به ۱۸۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.
۱۹ تیر ۱۴۰۵
عصر مالی‌سازی هوش مصنوعی: قدرت پردازش، نفت جدید بازارهای مالی جهانی
قدرت پردازش در حال تبدیل شدن به کالایی است که مانند نفت و طلا در بازارهای مالی برای پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری معامله می‌شود.
۶ تیر ۱۴۰۵