شکاف عمیق ریسک در بورس تهران؛ چرا سرمایه‌گذاران ایرانی پاداش ۱۶ درصدی می‌خواهند؟

لبنان به عنوان پرریسک‌ترین بازار جهان معرفی شده است.

بحران‌های مالی و سیاسی لبنان باعث مطالبه بازدهی ۳۲ درصدی توسط سرمایه‌گذاران شده است.

صرف ریسک ۱۶ درصدی ایران نشان‌دهنده انتظار بازدهی بسیار بالا توسط سهامداران است.

تورم و نااطمینانی‌های قانونی باعث کاهش ارزش ذاتی شرکت‌های ایرانی شده است.

ریسک بالا مانع جذب سرمایه بلندمدت است اما پتانسیل رشد در صورت ثبات دارد.

تفاوت فاحش ریسک در منطقه؛ ایران و عراق ۱۶٪ در مقابل امارات ۵٪.

امارات به دلیل تنوع اقتصادی و ثبات، یکی از کم‌ریسک‌ترین بازارهای منطقه است.

آمریکا و قطر با ۵٪ ریسک، بالاترین سطح اطمینان سرمایه‌گذاران را دارند.

تفاوت ریسک ایران و آمریکا نشان‌دهنده هزینه سنگین تأمین مالی برای بنگاه‌های ایرانی است.

نوسان ریسک ایران از ۱۱٪ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۴٪ در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

بازگشت روند صعودی ریسک ایران به ۱۵.۷۳٪ در آوریل ۲۰۲۶ به دلیل نااطمینانی‌های جدید.

تداوم نااطمینانی مانع اصلی بورس تهران برای ایفای نقش در تأمین مالی اقتصاد است.

صرف ریسک ابزار کلیدی مدیران برای ارزش‌گذاری و تخصیص دارایی‌هاست.

کاهش نااطمینانی‌های کلان تنها راه کاهش هزینه سرمایه و فعال‌سازی ظرفیت‌های رشد است.